Важные новости

Что такое криптовалюты с плечом или как «выжать» с рынка больше?

Что такое криптовалюты с плечом или как «выжать» с рынка больше?

Как зарабатывать на рынке криптовалют с небольшим депозитом? Ответ прост — используй криптовалюты с плечом и умножай полученную прибыль на 5!!
В этой статье мы поговорим о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой, разберем все ее плюсы и минусы, а также познакомимся с биржами и брокерами, где можно вести торговлю криптовалютами с плечом.

Что такое маржинальная торговля и криптовалюты с плечом

Кредитное плечо – это заемные средства, которые биржи и брокеры предоставляют своим клиентам для совершения сделок на финансовом рынке. Простыми словами – добавляют к сделкам трейдеров свой собственный капитал, благодаря которому последние получают возможность значительно увеличить объем своих торговых операций и, соответственно – размер прибыли.
Необходимость использования кредитного плеча обычно связана с тем, что многие трейдеры приходят на финансовый рынок с небольшими депозитами, которых не совсем достаточно для того, чтобы заключать сделки и получать ожидаемый процент дохода.
Инструменты маржинальной торговли давно и успешно практикуются на фондовом, товарном и валютном рынках. А с недавних пор начали появляться и криптовалюты с плечом, что значительно расширяет возможности для торговли на рынке цифровых денег. Ведь, кредитное плечо дает трейдерам возможность использовать в торговле значительно больше средств, чем у них есть на самом деле!

маржинальная торговля криптовалютыми

Пример торговли криптовалютами с плечом

Для того, чтобы правильно понимать, как это работает, приведем примеры торговли криптовалютами с плечом и без использования кредитного плеча.

Итак, представим, что вы располагаете размером депозита $200 и решили купить на всю сумму средств цифровые монеты Ripple. Текущая рыночная цена 1 монеты Ripple составляет $0.181369.

Если вы торгуете без кредитного плеча – тогда, используя свои 200$, вы могли бы купить 1102 монеты Ripple.
Теперь, представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за монету. Продав имеющиеся у вас 1102 монеты Ripple обратно по текущей цене, вы получите за них 308,56 $ (из которых 200$ — это размер первоначальных вложений, а 108,56$ — это ваша прибыль).

Если вы используете кредитное плечо (1:5) – тогда размер вашей сделки будет уже не 200$, а $1000, так как кредитное плечо 1:5 предполагает умножение объема торговой операции на 5. В таком случае — вы приобретете не 1102 монеты Ripple, а сразу 5510 монет!!

Далее — представим, что цена Ripple выросла до 0,28000$ за 1 монету. Продав имеющиеся у вас 5510 монет Ripple обратно по текущей цене, вы получите 1542,8$ (из которых 542,8$ — будет ваша прибыль, 200 $ — размер первоначальной инвестиции и 800$ — кредитные средства, которые после закрытия сделки ваш брокер или биржа заберет обратно).

То есть, торгуя криптовалютой с плечом, вы получите 542$ прибыли, а без плеча 108,56$. Выгоды очевидны!

брокеры криптовалюты с плечом

Как видите, маржинальная торговля криптовалютой способна в разы увеличить размер вашей прибыли. Однако, есть и минусы: при использовании кредитного плеча 1:5, в 5 раз умножается не только размер прибыли, но и размер возможного убытка!

Таким образом, вы должны понимать, что у торговли криптовалютами с плечом есть свои плюсы и свои минусы! С одной стороны – это в разы прибыльней, так как позволяет торговать значительно большими объемами, а значит — получать значительно больше прибыли. С другой стороны – значительно опасней, так как и размер потенциального убытка в разы больше.

Как правило, инструменты маржинальной торговли криптовалютами используют трейдеры, которые спекулируют на краткосрочных изменениях цены монет. Это позволяет в большей мере использовать плюсы маржинальной торговли, то есть — увеличивать торговые объемы сделки со значительно меньшим риском потери средств.

ВАЖНО ЗНАТЬ о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютой – это финансовый рычаг, который подходит исключительно для трейдинга, то есть – для краткосрочных спекуляций на незначительных изменениях цены криптовалют. Если вы инвестор, который желает купить криптовалюты для долгосрочного хранения, тогда рычаг маржинальной торговли вам не подойдет!
Все дело в том, что монеты, купленные с использованием плеча, нельзя вывести с традиционной биржи цифровых денег на кошелек. Они будут удерживаться биржей в качестве маржинального обеспечения торговой операции. В конечном итоге вы сможете использовать только прибыль, которую вы получите после продажи выросших в цене монет криптовалюты с плечом на рынке.

Где лучше торговать криптовалютами с плечом?

Как мы отметили выше, механизм использования плеча для криптовалют превращает их из инструмента для инвестиций в чистого вида инструмент для трейдинга. А учитывая существенные недостатки традиционных бирж с позиций трейдинга, маржинальную торговлю криптовалютами мы не советуем осуществлять на площадках обычных бирж цифровых монет.

Для трейдинга криптовалютами с плечом значительно лучше подходят форекс-брокеры. И вот, почему:

1. Традиционная биржа предоставляет для маржинального трейдинга примитивный функционал, неудобный для заключения сделок и управления капиталом, тогда как, форекс-брокеры для торговли криптовалютами с плечом предлагают технически-развитый терминал Meta Trader 4 (где, кроме удобств ручной торговли, можно использовать торговых роботов для автоматического трейдинга).
2. Форекс-брокеры предоставляют достаточно интересный набор криптовалют с плечом. Например, на базе брокера FXPRIMUS вы можете торговать такими криптовалютами, как: Ripple, Ethereum, Dash, Litecoin, Bitcoin. А это — основные из популярных монет рынка цифровых денег.

криптовалюты FXPRIMUS

3. У форекс-брокеров намного лучше ликвидность! Если традиционная криптовалютная биржа работает только со своей ликвидностью и котировками, то форекс-брокеры используют котировки и ликвидность сразу с нескольких бирж. Например, брокер FXPRIMUS работает с ликвидностью и котировками сразу нескольких крупнейших бирж, таких как – Poloniex, Coinbase, Bitstamp и KRAKEN. Таким образом, на площадке брокера FXPRIMUS вы можете покупать и продавать криптовалюты по значительно лучшей цене, чем на базе любой традиционной биржи криптовалют.
4. У форекс-брокера используется единая валюта депозита (например – USD или EUR), в которой и осуществляется трейдинг и фиксируется прибыль по сделкам трейдера. То есть, вам не нужно конвертировать валюту при выводе прибыли оплачивая лишние комиссии.
5. Ввод и вывод средств на площадке традиционной биржи достаточно дорогое удовольствие, которое обходится в районе 1,5%-6% от размера транзакции. В тоже время, к примеру, у форекс-брокера FXPRIMUS комиссия за ввод и вывод средств составляет 0%.

Таким образом, если вы трейдер и ищите оптимальную площадку для торговли криптовалютами с плечом, то лучший вариант – это площадка форекс-брокера.

m4 для криптовалют

Выводы о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами – это реально работающий финансовый рычаг, при правильном использовании которого, можно значительно увеличить свой торговый потенциал и возможности. Как не крути – кредитное плечо 1:5 позволяет в 5 раз увеличить прибыльность торговли криптовалютами. А это достаточно весомая премия за риск!

Советы по маржинальному трейдингу и рейтинг площадок с кредитным плечом

С укреплением криптовалютного рынка из мира традиционных финансов в развивающееся пространство приходят новые понятия и решения. Одно из таких — маржинальная торговля, которая позволяет криптотрейдерам торговать успешнее. Все больше бирж добавляют новую опцию и все больше игроков ею интересуются. Так что такое маржинальная торговля и какую стратегию для нее выбрать?

Маржинальная торговля

Что такое торговля с плечом?

Маржинальная торговля, или торговля с плечом — разновидность торговли, при которой трейдер может занять средства у биржи и использовать их в торговых операциях.

Почему маржинальную торговлю еще называют торговлей с плечом?

Кредитное плечо, или леверидж — ключевое понятие «маржиналки». К примеру, плечо х5 означает, что клиент с $1 000 на счету может торговать на сумму в 5 раз большую ($5 000), заняв недостающие средства у биржи.

Схема маржинальной торговли

Разумеется, занятые средства в дальнейшем необходимо будет вернуть бирже.

Торговля с плечом рекомендуется опытным игрокам, знающим, в какую сторону будут смещаться цена на тот или иной актив и когда его надо покупать или продавать. С этим напрямую связаны понятия лонга и шорта.

Покупка (лонг)

Лонг, он же «игра на повышение» и «длинные позиции»:

Длинная позиция

  1. Вы берете займ у биржи и покупаете актив (например, биткоин).
  2. Ждете пока его цена вырастет, а затем продаете.
  3. Возвращаете занятые средства бирже, прибыль оставляете себе.

Продажа (шорт)

Шорт, он же «игра на понижение» и «короткие позиции»:

Короткая позиция

  1. Вы продаете свои биткоины и те, которые взяли у биржи.
  2. Ждете пока криптовалюта станет дешевле, продаете и на вырученную сумму покупаете еще больше биткоинов.
  3. Теперь вы можете вернуть бирже ее биткоины и с запасом покрыть свои затраты.

Классификация маржинальных торгов

Кроме покупки биткоинов или другой криптовалюты напрямую, можно таким же образом приобретать фьючерсы.

Фьючерсы — это контракты на покупку/продажу активов по определенной цене в будущем.

Подробнее о классическом подходе и торговле фьючерсами на криптовалюту — далее.

Классический вид

Маржинальная торговля на биржах начинается с создания отдельного маржинального счета и его пополнения.

Допустим, вы положили на счет $1 000. Разные биржи предлагают разные условия. Обычно есть несколько вариантов маржинальной торговли, например, х3 и х5. Если вы выбираете х5, это значит, что вам открывается доступ к торговле на сумму в 5 раз большую — в нашем примере это будет $5 000.

Если вы решили играть в лонг, то следующим действием станет покупка криптовалюты (путь это будет BTC). Дождавшись пока цены вырастут, вы продаете свои биткоины. Сколько вы оставите себе, если биткоин вырастет вдвое и на вашем счету окажется вместо $5 000 целых $10 000?

Изначально у вас была $1 000 и возможность торговать на $5 000. То есть, $4 000 вы добрали у биржи. Значит, вам потребуется отдать эти $4 000 плюс небольшие проценты, которые биржа взимает за пользование ее средствами. Итого: на руках у вас остается $6 000.

Из этих $6 000 вычитываем $1 000, которые вы сами положили на счет = $5 000 профита.

Пример маржинальной торговли в плюс

А что будет, если биткоин, на который возлагались надежды, наоборот, подешевеет?

Чтобы взять заем у биржи, трейдер должен оставить ей залог. Если трейдер несет убытки, то биржи берет причитающуюся ей сумму из залога.

Если убытки достигают критического значения, биржа посылает так называемый margin call — предупреждение пользователю.

Если убытки все же превысят залоговую сумму, биржа начнет автоматически закрывать позиции трейдера.

Торговля фьючерсами

Как и на традиционном фондовом рынке, на рынке криптовалют представлена торговля с плечом фьючерсами и другими производными.

Так, фьючерсы на биткоин — это контракты на покупку/продажу BTC по определенной цене в будущем.

Фьючерсы, опционы, свопы и прочие виды контрактов называют производными, или деривативами.

Виды финансовых инструментов

Пример графика фьючерсов на Bitcoin:

Пример фьючерсов на биткоин

  1. Как видно на графике, иногда цена фьючерса может почти приближаться к спотовой цене.
  2. Иногда она может двигаться намного выше спотовой цены.
  3. А в некоторых случаях — ниже.

Первыми фьючерсы на биткоин с датой истечения предложили крупные игроки традиционного рынка — биржи CME и CBOE из Чикаго — во время криптовалютного бума конца 2017 — начала 2018 года. Сегодня подобное предлагают и сами криптовалютные биржи.

Что значит «фьючерсы с датой истечения» или срочные фьючерсы? Это означает на определенную дату покупатель должен купить, а продавец — продать актив в оговоренном количестве. Такие фьючерсы называются поставочными. К примеру, их планирует представить платформа Bakkt.

Есть другая разновидность срочных фьючерсов — расчетные. Здесь не требуется поставлять сам актив (Bitcoin) и можно просто спекулировать на его цене. Такой вариант предлагают CME и CBOE.

Классификация фьючерсов

Фьючерсы, срочные и бессрочные, сегодня доступны и на некоторых криптовалютных биржах, где порог вхождения ниже — любой пользователь может начать торговать ими.

Бессрочные фьючерсы отличаются от срочных отсутствием четко оговоренной даты поставок или расчетов.

К примеру, криптовалютная биржа BitMEX предлагает как срочные, так и бессрочные фьючерсы.

Советы по выбору площадки

Криптовалютные биржи не так четко регулируются, как CME и CBOE, поэтому стоит разумно подходить к выбору площадки для торговли. Также стоит учитывать размер плеча, процент за кредитование и другие параметры.

Несколько критериев для выбора площадки:

  • Наличие у биржи инструментов технического анализа, отображающие движения на рынке.
  • Функциональность: поддержка различных видов ордеров, опций стоп-лосса и тейк-профита и т. д.
  • Размеры комиссий, поддержка ввода и вывода средств как в фиате, так и в криптовалюте.
  • Объемы торговли на бирже и корреляция внутрибиржевых цен на криптовалюту со средними по рынку.
  • Безопасность и отзывы пользователей.

Рейтинг бирж

НазваниеМаксимальный размер плечаСтоимость кредитования за 1 деньСсылкаОбзор на нашем сайте
Binance125x0.01% (BTC)
0.04% (USDT)
https://www.binance.comЧитать
BitMEX100x0.03% (BTC)https://www.bitmex.comЧитать
Huobi Pro20x0.02%https://www.hbg.comЧитать
BitMAX10x0.04%https://bitmax.ioЧитать
Bitfinex3.3xУстанавливается пользователямиhttps://www.bitfinex.comЧитать
Gate.io100xУстанавливается пользователямиhttps://www.gate.ioЧитать
CEX.io10xhttps://cex.ioЧитать
OKEx5xПлавающая, обновляется каждый чаhttps://www.okex.comЧитать
Poloniex2.5xПлавающая, зависит от ряда факторовhttps://poloniex.comЧитать

Binance

Страница торгов на Binance

Binance — ведущая биржа по объемам торгов криптовалютой, возглавляемая известным сторонником цифровых денег Чанпэном Чжао.

Биржа начала работу в 2017 году, а в июле 2019-го запустила площадку маржинальной торговли и фьючерсов.

Интерфейс обновленного Binance устроен так, что в одном окне пользователям доступна обычная и маржинальная торговля.

Окно ордера на Binance

На сегодня для маржинальной торговли доступны 29 монет: BTC, ETH, XRP, TRX, USDT, LINK, EOS, LTC, XMR, NEO, BCH и другие, а также BNB — собственный токен Binance.

Трейдеры могут переводить средства со своих маржинальных кошельков на стандартные биржевые без комиссий.

Часовая ставка за кредитование USDT составляет 0.00166667% (0.04% в сутки), за BTC 0.00041667% (0,01% в сутки). Исключение составляет BNB, по которому ставка выше — 0.0125% в час (0.3% в сутки).

Окно Borrow

Binance признает риски маржинального трейдинга для своих пользователей, поэтому кредитное плечо относительно небольшое — х5.

Также компания в конце 2019 года запустила торговлю фьючерсами, размер плеча по которым составляет до х125. Фьючерсный кошелек необходимо открыть отдельно в личном кабинете. Введя код 39003043 (Futures referal code) можно получить скидку 10% на комиссию при торговле — https://www.binance.com/ru/usercenter/wallet/balances?tab=futures

Фьючерсный кошелек

По мнению экспертов, Binance может обогнать по объемам конкурента BitMEX — наиболее успешной площадки в направлениях маржинальной и фьючерсной торговли.

BitMEX

Биржа BitMEX

Криптовалютная биржа BitMEX запущена в 2014 году в Гонконге, откуда управляется и сейчас. Компания зарегистрирована на Сейшельских островах. Генеральный директор и соучредитель BitMEX — Артур Хейс, бывший трейдер Deutsche Bank и Citibank, а также один из самых известных популяризаторов биткоина в мире.

Площадка ведет строгую политику при выборе новых криптовалют и инструментов. Неудивительно, что сегодня на бирже доступно всего 8 криптовалют (а точнее, контрактов по ней), в то время как у других счет ведется на десятки и сотни.

Все дело в том, торговля самой криптовалютой на бирже отсутствует, только деривативы.

Что касается торговли деривативами, то пользователям BitMEX доступны бессрочные и срочные контракты (фьючерсы) на биткоин и другие криптовалюты. По некоторым из них плечо достигает х100 — это самое высокое значение для крипторынка на текущий момент.

Контракты ВВЕРХ и ВНИЗ

Срочные контракты BitMEX разделяет на Контракты ВВЕРХ и Контракты ВНИЗ. На самом деле, ничего нового:

  • контракты ВВЕРХ позволяют зарабатывать на повышении стоимости актива;
  • контракты ВНИЗ позволяют зарабатывать на понижении стоимости актива.

Маркировка

Среди других криптовалютных бирж, предлагающих фьючерсы, BitMEX выделяется благодаря уникальному инструменту под названием маркировка справедливой цены, который заменяет последнюю цену актива специально рассчитанной, и этим защищает трейдеров от резких скачков на рынке.

Huobi Pro

Huobi Global

Huobi — сеть криптовалютных бирж и франшиза, основанная в 2013 году в Китае. На ранних этапах становления бирже оказали содействие крупные венчурные капиталисты. С 2017 года, после фактического запрета криптобирж в Китае, Huobi ведет операции из Сингапура. Сегодня Huobi доступна по адресу hbg.com, при выборе стола фьючерсной торговли происходит автоматический переход на hbdm.com.

Заявки на Huobi

С четвертого квартала 2018 года биржа предлагает клиентам торговлю фьюрчесами, список которых расширяется. На июль 2019 года доступны срочные контракты на следующие криптовалюты: BTC, ETH, LTC, EOS, BCH, XRP, TRX.

Доступный леверидж по контрактам: х1, х5, х10, х20.

Среди доступных ордеров появился триггер-ордер, позволяющий ставить стоп-лоссы и тейк-профиты. Пока триггер-ордер отображается только в веб-версии Huobi, появление опции в приложениях ожидается позже.

Особенность триггерных ордеров в том, что они выполняются только в случае, если последняя торгуемая цена контракта достигнет определенной отметки (триггерной цены), которую установил пользователь.

Для маржинальной торговли леверидж равен х5.

BitMAX

BitMax

BitMAX — сингапурская биржа, основанная в 2018 году. Внимание трейдеров она привлекает выгодными условиями и интересными инструментами:

  • обратный и транзакционный майнинг;
  • возврат торговых комиссий;
  • маржинальная торговля.

Трансфер на BitMax

Условия маржинальной торговли соответствуют средним по рынку: плечо х10, стоимость кредитования за день — 0.04%.

Для маржиналки доступен ряд пар с BTC, ETH, USDT.

Bitfinex

Bitfinex

Bitfinex основана в 2012 году, управляется компанией iFinex, известной по созданию стейблкоина Tether (USDT).

Маржинальная торговля на Bitfinex отличается от предложений других бирж. Трейдерам Bitfinex предлагают занимать средства не у самой биржи, а у других пользователей. Прибыль между такими пользователями-инвесторами распределяется в соответствии с их вкладом.

Каждый пользователь Bitfinex может попробовать себя в роли инвестора, устанавливая свои условия — ставку, плечо и т. д. На плечо действует ограничение — не более х3.3.

Ставка за сутки зависит от спроса и предложения среди инвесторов и маржинальных трейдеров. Сама биржа не предоставляет кредиты, выступая в данном случае как p2p-площадка. Текущие предложения можно просмотреть в разделе Funding.

При открытии трейдером короткой или длинной позиции нужная сумма будет автоматически заимствована по наиболее выгодному курсу. Также можно переключиться на ручные настройки при выборе ставок и настроить условия под себя. Для этого при создании заявки на марже нажмите три вертикальные точки и в новом меню установите дополнительные параметры финансирования.

Дополнительные параметры ордера

Когда срок действия договора финансирования, используемого в активной позиции маржи, истекает, система автоматически возобновляет поиск наилучшего доступного предложения.

Gate.io

Ордер на Gate.io

Gate.io — биржа, основанная в Китае под именем Bter в 2012 году. В 2017 году провела ребрендинг и сменила название на Gate.

Gate активно развивает направление маржинальной торговли, делая доступными все больше криптовалютных пар. Леверидж — х5.

Есть несколько дополнительных сервисов, включая маржинальное кредитование и бессрочные контракты.

Маржинальное кредитование означает, что пользователи могут сами кредитовать деньги трейдерам, выставляя свои условия — ставки, плечо и т. д.

Маржа

Соответственно, суточная ставка не является фиксированной и устанавливается пользователями-кредиторами. Маржинальные трейдеры, которые решили привлечь средства могут просмотреть наилучшие предложения на странице кредитования.

Для бессрочных контрактов доступна торговля с плечом х100.

CEX.io

Интерфейс CEX

CEX.io — биржа из Великобритании, основанная в 2016 году и известная хорошим уровнем поддержки русскоязычных трейдеров. Предлагает маржинальную торговлю с момента основания.

Леверидж на бирже — х2 и х3.

Ордер на CEX

Также на стадии бета-тестирования находится площадка маржинальной торговли CEX Broker, где пользователям предлагается маржиналка по BTC и ETH, а леверидж равен х10.

CEX Broker

CEX Broker не начисляет дополнительные проценты за использование привлеченных средств.

Для начала работы с CEX Broker нужно создать так называемый Live-аккаунт. Это доступно жителям практически всех стран, включая Россию, Украину, Беларусь и другие. Среди минусов: на рассмотрение заявки по открытию аккаунта может уйти 1-2 недели.

Чтобы было проще освоиться, рекомендуется попробовать торговлю на демо-аккаунтах площадки.

OKEx

OKEx — биржа, созданная командой другой известной торговой площадки, OKCoin. OKEx предлагает одновременно простую торговлю и широкий выбор инструментов. Среди них — фьючерсы и маржинальная торговля. Кредитное плечо несколько раз менялось в сторону повышения и сейчас равно от х3 до х10.

Суточная процентная ставка на OKEx обновляется каждый час. Система рассчитывает базовую ставку динамически на основе спроса на маржинальные кредиты и предложения из депозитов OK PiggyBank, и, следовательно, определяет фактическую дневную ставку для пользователя.

Фактическая дневная ставка по кредиту = сумма базовых ставок за последние 24 часа/24.

Таким образом, фактическая ежедневная ставка по кредиту пересчитывается каждый час.

Что касается срочных контрактов (фьючерсов), то их список также пополняется: BTC, LTC, ETH, ETC, XRP, EOS, BCH, BSV, TRX.

С декабря кроме обычных фьючерсов доступны бессрочные свопы (perpetual swap). Это более редкое предложение для крипторынка.

Бессрочные свопы от обычных фьючерсов отличаются отсутствием срока истечения и ежедневными расчетами.

Список криптовалют, по которым доступны свопы, идентичный.

Включение торговли фьючерсами

Чтобы начать работу с фьючерсами, пользователям необходимо пройти тест, в котором оценивается их знание рынка.

Poloniex

Poloniex

Poloniex — биржа из США, основанная в 2014 году. Предлагает маржинальную торговлю и кредитование.

Маржинальная торговля доступна по парам с Bitcoin — представлены как популярные альткоины, так и менее известные монеты. Плечо — до х2.5.

Проценты по кредитам, которые начисляются за каждый день использования, на Poloniex зависят от ряда факторов — рынка, спроса, предложения и т. д.

Правила трейдинга

  • Маржинальная торговля в большинстве случаев ведется со специального маржинального счета. То есть, обычный счет на бирже не подходит. На маржинальном счете обычно должна находиться некоторая минимальная сумма. Ранее некоторые биржи устанавливали порог в несколько тысяч долларов, сейчас это более демократично.
  • Услуга кредитования платная. То есть, на занятые у биржи средства начисляется процент. Обычно это около 0.03% — 0.05% в день.
  • После осуществления трейдером сделки по купле-продаже первым покрывается долг перед биржей. На случай, если трейдер не преуспеет, а это происходит в большинстве случаев, биржа вычитывает требуемую сумму из залога.

Отсюда несколько правил успеха:

  • Чтобы биржа не вычитывала сумму из залога, нужно избегать маржин-колла. Для этого при движении цен в неблагоприятную сторону рекомендуется не дожидаться 100% потерь. Лучше воспользоваться стоп-лоссом и выставить актив на продажу по рыночной цене при проседании на 20-30%. Это позволит вернуть средства кредитору, то есть, бирже.
  • Не стоит выбирать слишком волатильные монеты для маржинальной торговли. Рекомендуется выбирать криптовалюту, с которой пользователь был знаком до маржинальной торговли и может примерно спрогнозировать ее поведение.
  • Новичкам рекомендуется не брать максимальное плечо, а пользоваться меньшими предложениями. Если биржа предлагает х10 и х2, то лучше выбрать последнее.

Еще один момент, о котором забывают даже более опытные трейдеры: залогом (маржой) является актив, и он не измеряется в валюте, взятой в кредит. К примеру, на счету есть биткоин, который стоил $10 000. Трейдер взял кредит, но в процессе стоимость биткоина упала до $8 000.

То есть, маржа уменьшается, и даже при успешной торговле рользователь может столкнуться с маржин-коллом.

9 правил маржинальной торговли

Торговля на примере BitMEX

BitMEX изначально ориентирован на торговлю контрактами и маржин-трейдинг, поэтому соответствующие функции здесь более доступные и понятны. Как торговать с плечом на BitMEX? Краткий алгоритм выглядит так:

Депозит

  1. Зарегистрируйтесь на бирже, если еще не сделали этого.
  2. Пополните свой счет в разделе Аккаунт — Депозит (депозит возможно внести только в биткоине. Последний обозначается как XBT вместо BTC).

Теперь непосредственно торговля:

  1. Перейдите в раздел торговли и выберите один из инструментов — XBT, ETH, LTC или другой.Выбор актива
  2. Выберите тип ордера, укажите нужные параметры — желаемая цена монет, их кол-во, стоп-цена и прочее в зависимости от типа.
  3. Выберите размер кредитного плеча.Постановка ордера
  4. Нажмите «Покупка» или «Продажа» и подтвердите постановку ордера.Подтверждение ордера
  5. В другом появившемся окне нажмите «Исполнить ордер».Исполнение ордера
  6. Ваш ордер появится в разделе «Позиции».Позиции

Как только система найдет подходящее встречное предложение, ваш ордер будет исполнен и появится во вкладке «Активные ордера».

Закрыть позицию можно в этой же таблице:

Закрытие позиции

Подтверждение закрытия позиции

Для управления рисками рекомендуется использовать GoodTillCancel и еще несколько опций из выпадающего списка:

  1. Good till Cancel (Выполнить до отмены) — выполнить сделку по вашей цене или лучше.
  2. Immediate or Cancel (Выполнить сразу или отменить) — выполнить ордер или его часть четко по вашей цене. Невыполненная часть ордера, если такая есть, отменяется.
  3. Fill or Kill (Исполнить сразу или аннулировать) — выполнить весь ордер по вашей цене. Если выполнить ордер целиком не удается, он отменяется.

Опции ордера

Размер сделки лимит-ордера всегда можно изменить.

Что означают кнопки «Пассивный», «Скрытый» и «Уменьшение», которые можно включить, отметив флажками?

  1. Пассивный (Post Only) — ордер не срабатывает сразу при достижении нужной вам цены. Это позволяет бирже привлечь ликвидность, а вам — получить небольшую скидку. С другой стороны, есть риск, что ордер не исполнится.
  2. Скрытый (Hidden) — ваш ордер не виден в общей книге заказов. Обычно используется для крупных ордеров, чтобы не вызывать панику на рынке.
  3. Уменьшение (Reduce Only) — рекомендуется тем, кто по одной монете одновременно открывает ордеры на покупку и продажу. В противном случае, может возникнуть ситуация, когда вы на продажу выставили больше контрактов, чем у вас есть в наличии, но цена сначала дошла до покупной цены. Это приведет к продаже всех выставленных активов и открытию дополнительной короткой позиции. «Уменьшение» позволяет избежать этого.

Основные понятия

  1. Маржин-колл — ситуация, при которой биржа сообщает маржинальному трейдеру, что его убытки достигли критического значения и необходимо пополнить депозит. Если трейдер отказывается выполнять это, биржа закрывает его позиции.
  2. Стоп-лосс — поручение закрыть позицию (продать активы) при неблагоприятном движении цен.
  3. Interest rate — процентная ставка на заемные средства.
  4. Swap (своп) стоимость кредита за использование кредитного плеча при переносе сделки на следующий день.
  5. Тейк-профит — поручение закрыть позицию (продать активы) при благоприятном движении цен.
  6. Pump and dump (памп и дамп) — искусственное повышение игроками рынка цен на криптовалюту с последующим ее обвалом.
  7. Маржа — залог, который трейдер предоставляет бирже, когда берет у нее средства. Отсюда произошел термин «маржинальная торговля».
  8. Фьючерс — это контракт на покупку/продажу активов по определенной цене в будущем, чаще к определенному сроку.

Риски

Маржинальная торговля относится к видам торговли с высокими рисками и рекомендуется опытным трейдерам. В то же время криптовалютные биржи упрощают маржинальную торговлю и создают тренировочные площадки, где новички могут отточить свои навыки. То же можно сказать о фьючерсах.

  • непонимание новичками сути сделок, особенно шорта;
  • невысокие шансы угадать направление волатильного крипторынка;
  • необдуманные стратегии;
  • азарт и игнорирование стоп-лоссов;
  • шанс выбрать неподходящую и даже мошенническую площадку.

Заключение

Торговля деривативами и торговля с плечом — мощные инструменты, позволяющие опытным трейдерам заработать больше. Рынок становится более демократичным — обучиться и начать торговать может каждый. Более того, криптовалютные биржи предлагают новые решения для защиты позиций трейдеров.

В то же время стоит помнить о высоких рисках и волатильности рынка.

https://binary-club.ru/chto-takoe-kriptovaluti-s-plechom/

Советы по маржинальному трейдингу и рейтинг площадок с кредитным плечом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *