Важные новости

Что ждет альткоины в 2021-м и последующих годах? Технический анализ и прогноз |

Что ждет альткоины в 2021-м и последующих годах? Технический анализ и прогноз

Технический анализ альткоинов

Биткоин был и остается локомотивом криптовалютного рынка. На него приходится более 50% капитализации всего крипторынка, именно он определяет отношение к индустрии в целом. Но это не значит, что альткоины бесперспективны с точки зрения инвестирования . Потенциал роста таких монет может в разы превышать заработок при инвестировании в ВТС. Основная сложность – выбрать действительно перспективный альткоин , их количество исчисляется тысячами и потенциал роста есть у малой части монет. Напомню, что ранее мы рассматривали сценарии движения цены биткоина в 2021 и последующих годах .

Рейтинг криптобирж 2021 года

9,9

9,7

9,6

9,5

9,3

9,1

Связь Биткоина и альткоинов

Раньше Bitcoin был ведущим, а альткоины ведомыми. То есть именно динамика токенов ВТС определяла отношение к другим криптовалютам . Если растет Биткоин, со временем начинался рост и по другим токенам, сохраняется и обратная зависимость. Сейчас эта связь между криптовалютами также есть, но иногда она может нарушаться, например, из-за действий команды разработчиков или проблем с регулятором.

Значимость Биткоина доказывает соотношение капитализации этой крипты и всего криптовалютного рынка. Большую часть времени доля ВТС находится выше отметки в 60% . Были периоды, когда на Bitcoin приходилось более 80% капитализации.

капитализация крипторынка

Связь между инвестиционной привлекательностью криптовалют доказывают и графики изменения их стоимости. На большей части истории наблюдается высокая прямая корреляция между основными монетами. Имеется в виду крипта, входящая как минимум в ТОП20-ТОП50 рейтинга coinmarketcap . com . «Мусорные» монеты с малой капитализацией могут демонстрировать аномальные рывки в любой время, по ним легко организовать памп и последующий обвал.

Сценарий, когда, например, Bitcoin резко падает, а остальные монеты продолжают уверенный рост исключен. Поэтому график Биткоина можно рассматривать как индикатор для альткоинов .

Связь Биткоина и альткоинов

Bitcoin – не самая технологичная криптовалюта . Он популярен скорее из-за звания первой успешной крипты в мире и широкой известности. Начинающие криптоинвесторы рассматривают Bitcoin как единственный вариант для инвестирования. Он популярен, о нем говорят в СМИ и это работает как магнит для рядовых инвесторов.

По мере роста Биткоина внимание переключается на альткоины из ТОП-20 или ТОП-50 рейтинга. Bitcoin психологически сложно покупать, когда он находится на исторических максимумах. Проще купить условный Ethereum , Litecoin или форк Биткоина чем покупать BTC в районе исторических максимумов.

Технический анализ альткоинов

Взлет альткоинов происходит примерно по тому же сценарию, что и в случае с BTCUSD . Формируется паттерн, напоминающий складной метр. Резко растет волатильность, восходящее движение ускоряется и на завершающей фазе восходящее движение практически вертикальное. Это может сопровождаться значительными непродолжительными откатами.

Если альткоин еще не успел обновить исторические максимумы, при приближении к значимым уровням желательно фиксировать часть прибыли. Так поступает значимая часть криптоинвесторов/трейдеров, в результате исторические уровни редко пробиваются без откатов. Из этого правила бывают исключения.

технический анализ ethereum

При долгосрочном инвестировании в криптовалюту работать по уровням необязательно. При горизонте планирования в 5-10 лет дневные откаты, пробои и ретесты поддержки/сопротивления не играют роли. Крипта считается недооцененной, и долгосрочный инвестор делает ставку на рост в сотни процентов на дистанции.

Какие альткоины стоит покупать?

Ниже – краткий анализ популярных монет. Это далеко не полный перечень перспективных альткоинов, не ограничивайте инвестиции только этим списком.

Ethereum

В зависимости от динамики курса Биткоина Эфириум вполне может обновить максимумы от января 2018 г. Если ВТС будет тестировать недавний максимум в районе $42000 и направится к $50000, ETHUSD с большой долей вероятности будет торговаться выше $1500.

Ethereum более технологичен по сравнению с Биткоином и носит звание второй по популярности криптовалюты. В пользу будущего роста токенов ЕТН говорят следующие факторы:

  • Запуск Ethereum 2.0 с переходом с PoW (обычный энергозатратный майнинг) на PoS ( Proof of Stake ). Это настоящая революция для Эфира, майнеры лишатся возможности добывать токены ЕТН за счет обычного майнинга , вместо этого будет вестись «майнинг кошельком». Можно будет получать пассивный доход в районе 3,2% годовых просто удерживая на кошельке определенное количество токенов. Еще одно улучшение – шардинг, что должно повысить пропускную способность крипты.
  • Рост криптовалют, использующих блокчейн Ethereum .
  • Постепенный переток инвесторов из Биткоина в альткоины. В первую очередь они обращают внимание на криптовалюты из ТОП20. Ethereum обладает статусом второй
  • Рост популярности криптовалют в целом.

Есть и факторы риска, например, SEC может приравнять Эфир к ценным бумагам после полноценного запуска Eth 2.0 . Технические сложности с запуском также могут сыграть злую шутку с Эфиром.

Что касается конкретных ценовых уровней, то оптимисты говорят о курсе вплоть до $100000 за 1 ETH. По мнению основателя Ark Capital LLC Брайана Шустера это может произойти уже к 2025 г. Управляющий партнер Blocktown Capital также настроен оптимистично и заявляет, что капитализация Эфира превысит $1 трлн в ближайшие годы. Если сценарий реализуется, то 1 монета должна стоит как минимум $9000.

Litecoin

Одна из старейших криптовалют, изначально создавалась как форк Биткоина. От ВТС отличается в первую очередь большей скоростью подтверждения транзакций, что дает крипте преимущество при ее использовании в качестве платежной системы.

Особенность Лайткоина – повышенная корреляция с Биткоином . По мере роста Bitcoin гарантированно будет расти и Litecoin , при этом с точки зрения техники потенциал у Litecoin неплох.

Litecoin более уязвим к ситуациям, когда масса холдеров начинает сбрасывать токены на максимумах. Несмотря на связь с Биткоином доверие к LTC все же меньше, при этом сценарий с крахом Litecoin практически исключен. Крипта входит в ТОП-10 по капитализации, с ней уже начал работать PayPal .

Скептики указывают на то, что потребность в Лайткоине может исчезнуть. Этот форк создавался для устранения проблем Bitcoin , но с решением основных проблем Биткоина популярность LTC может снижаться.

технический анализ лайткоина

Ripple

До истории с SEC криптовалюта Ripple входила во все рекомендованные криптопортфели. После того как в SEC обвинили компанию в продаже незарегистрированных токенов XRP отношение к крипте резко изменилось. Курс обвалился, инвесторы стали сбрасывать токены, но это не стало катастрофой, Риппл остается в ТОП10 по капитализации.

технический анализ рипла

Криптовалюта Ripple создавалась как своего рода «мост» между фиатной валютой и криптой. Этот проект на порядок облегчал трансграничные платежи, сокращая время их обработки в десятки раз по сравнению с традиционными банковскими переводами.

Один из основных аргументов в пользу роста Ripple в будущем – готовность компании к ужесточению регулирования криптовалютного рынка . В будущем крипторынок гарантированно будет жестко регулироваться и Ripple лучше готова к этому. Крипта ориентирована на финучреждения, поэтому разработчики криптовалюты уже сейчас готовы к будущим требованиям к крипте в целом.

В перспективе нескольких лет это позволит Ripple вырасти в несколько раз. Что касается целевых уровней, то называются разные значения, оптимисты говорят о возможности тестирования исторического максимума и даже о его обновлении. У Ripple есть все шансы вырасти на сотни процентов в следующие 2-5 лет.

На coinmarketcap . com крипта не входит в ТОП 10 по капитализации, но это не снижает ее потенциал. Особенность этой крипты в том, что вместо линейного блокчейна используется Tangle – направленный ациклический граф.

Tangle – направленный ациклический граф

Если не вдаваться в подробности, то такое решение обеспечивает отсутствие проблем с масштабируемостью и быструю обработку транзакций независимо от масштабов сети. Это делает IOTA идеальным выбором для интернета вещей. Тренд IoT ( Internet of Things ) набирает обороты, если с криптовалютой в целом не произойдет нечто непредсказуемое, то у IOTA есть потенциал для роста в разы.

Реализация этого сценария может растянуться во времени на годы. Для этого нужен резкий рост IoT и успех самой IOTA , у нее есть конкуренты в этом направлении.

Tezos

Tezos относят к криптовалютам третьего поколения, разработчики постарались избежать ошибок разработчиков Биткоина и Эфира. Здесь сразу использован алгоритм PoS , с ростом популярности криптовалюты в целом спрос на токены XTZ растет и это двигает цену вверх.

Еще один бычий фактор для Tezos – использование криптовалюты бизнесом и банками . Пока что это не массовое явление, но тенденция обнадеживает. Например, в сентябре 2020 г. Forge начала тестировать блокчейн Tezos для проверки возможности его использования при выпуске электронной валюты центробанка и цифровых ценных бумаг. Forge – дочерняя структура французского инвестиционного банка Societe Generale, так что интерес к крипте проявляет крупный капитал.

Корреляция с Биткоином невысока. Пока ВТС достигал отметки в $40000+ Tezos лишь протестировал локальные максимумы. Что касается перспектив, то рост этой крипты вероятен к 2025-2026 гг. В DigitalCoinPrice указывают диапазон цен $2,65-$10,69 к 2025 г., в c ryptocoinsociety.com настроены более оптимистично, прогнозируя стоимость токена XTZ в районе $24,06 в 2025 г.

технический анализ tezos

Bitcoin Cash

Один из форков Биткоина, входит в ТОП-10 по капитализации и пользуется популярностью среди инвесторов. Создавался для решения проблемы скорости транзакций в сети Биткоин .

Уже можно констатировать, что «убить» Биткоин не получилось, разработчики форка и не ставили перед собой такую цель. Вхождение в ТОП10 по капитализации уже можно считать большим успехом.

Форк самого Bitcoin Cash вряд ли окажет существенное влияние на криптовалюту. Вероятно, версия, поддерживаемая Роджером Вером станет основной и в ней останется основной массив майнеров. ВСН растет вслед за Биткоином, если уверены в светлом будущем криптовалют в целом, то Bitcoin Cash в ближайшие годы не стоит сливать.

Эту крипту можно назвать китайским вариантом Ethereum . Входит в ТОП-20 криптовалют по капитализации, уступая Эфиру по этому показателю более чем в 10 раз. Именно эффект низкой базы может стать основным драйвером роста для ЭОС.

EOS – довольно рискованная инвестиция . Несмотря на хорошие сборы в рамках ICO и периодический оптимизм, связанный с новостями о сотрудничестве, например, с Google Cloud сходит на нет из-за действий самой команды. Создается ощущение, что у разработчиков нет энтузиазма. Вместо реальной альтернативы Эфиру разработчики ЭОС создали скорее очередной спекулятивный инструмент. Это сказывается и на котировках, EOS игнорирует общий бычий тренд в конце 2020 г.

Инвестировать в ЭОС можно, но лишь незначительный капитал. Ставка в этом случае делается на то, что разработчики опомнятся и реализуют весь потенциал этой криптовалюты.

график eos

Binance Coin

Крипта создавалась как внутренний токен одноименной криптовалютной биржи. Ход оказался удачным, пользователи активно использовали монеты BNB , получая за это дополнительную выгоду от самой биржи.

Особенность этой крипты – отсутствие институциональных инвесторов . Монеты BNB используются в основном на самой бирже и в различных ее проектах, поэтому всегда сохраняется высокая оборачиваемость криптовалюты. Токены BNB постоянно покупают и продают.

К бычьим факторам отнесем то, что биржа постоянно выкупает и уничтожает определенное количество монет. То есть постоянно уменьшается предложение при сохраняющемся и даже растущем спросе. Также BNB реагирует на общий настрой по отношению к криптовалютам.

Рост на сотни процентов маловероятен, это вариант для надежных инвестиций, если само обозначение «надежный» применимо по отношению к крипте. Основная поддержка для токена – отличные показатели биржи Бинанс и разнообразие проектов, в которых задействована монета.

Binance Coin

DeFi токены

С одной стороны – это перспективное направление. С другой – риски здесь даже выше чем в среднем по крипторынку. Не добавляет надежности этому направлению и то, что регуляторы отмечают возможности использования DeFi для отмывания денег. Осенью 2020 г. была продемонстрирована опасность этого направления, стоимость токенов в это время падала на сотни процентов.

Затем в DeFi снова хлынули деньги и начался столь же резкий рост. Из перспективных криптовалют этого сектора можно выделить LINK , Polkadot и прочие. Из-за повышенного риска в эти монеты стоит вкладывать меньшую часть отведенных для инвестирования средств.

Стэйблкойны

Особенность криптовалют этого типа – жесткая фиксация курса в пропорции 1 к 1 к соответствующей валюте . Допускаются лишь незначительные отклонения котировок.

В stablecoins стоит инвестировать разве что для того, чтобы использовать токены для получения фиксированного небольшого дохода за счет стекинга и прочих предложений. Также часть средств удобно держать в стэйблкойнах в качестве оперативного резерва – сможете быстро отреагировать на появившуюся инвествозможность.

Ориентировочный состав портфеля

Это лишь один из вариантов криптопортфеля, вы можете самостоятельно определиться с его составом. Один из вариантов распределения инвестиций:

  • Bitcoin – 30-35 %.
  • Ethereum – 20%.
  • Альткоины из ТОП20-ТОП-50 – от 15% до 25%.
  • DeFi монеты – до 15%.
  • Стэйблкойны – 10-15%.

В портфеле в обязательном порядке должен быть Биткоин – это бенчмарк всего криптовалютного рынка. Остальные компоненты можно подбирать из ТОП-50 криптовалют, меняя их «вес» в зависимости от вашего видения будущего проекта.

Заключение

Прогнозировать поведение альткоинов сложно. На их будущее влияет не только интерес к крипторынку в целом, но и действия команды разработчиков, проблемы с регуляторами (хороший пример – Ripple ). Риски окупаются потенциальной доходностью, если Биткоин при его покупке на максимумах в теории может дать х2-х3, то для альткоинов и х10 – не предел.

При работе с альткоинами обязательное правило – формирование портфеля из нескольких токенов. Вкладывать большую часть средств в 1 монету – самоубийство, инвестиции в этом случае превращаются в лотерею.

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».

https://internetboss.ru/tehnicheskiy-analiz-altcoinov/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *